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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 932.00 | 53 087.00 | 7 845.00 | 60 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 340.00 | 61 490.00 | 12 850.00 | 74 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
084 Disponibilités | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 829.00 | | 182 829.00 | 182 829.00 |
110 Total général Actif | 257 170.00 | 61 490.00 | 195 679.00 | 257 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 932.00 | | | 456 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 483.00 | | | 471 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
242 Autres charges externes. | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
252 Charges sociales | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
262 Autres charges | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 980.00 | | | 422 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 502.00 | | | 48 502.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |