| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BZ Autres créances | 3 355 823.00 | | 3 355 823.00 | 3 355 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
CF Disponibilités | 8 920 851.00 | | 8 920 851.00 | 8 920 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 553.00 | | 12 692 553.00 | 12 692 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 174.00 | | 12 755 174.00 | 12 755 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 424.00 | 208 150.00 | | 173 424.00 |
DL TOTAL (I) | 833 424.00 | 868 150.00 | | 833 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 601.00 | | | 737 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 060.00 | 6 840.00 | | 44 060.00 |
EA Autres dettes | 11 099 858.00 | 8 372 140.00 | | 11 099 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 921 750.00 | 8 378 980.00 | | 11 921 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 174.00 | 9 247 130.00 | | 12 755 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 105.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 527.00 | 80 707.00 | | 62 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 022.00 | 956 953.00 | | 1 647 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 598.00 | 748 802.00 | | 1 473 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 424.00 | 208 150.00 | | 173 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 621.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 621.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 602.00 | 737 602.00 | | 737 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 140 089.00 | 11 140 089.00 | | 11 140 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VP Divers | 3 215 862.00 | 3 215 862.00 | | 3 215 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 531.00 | 12 616 261.00 | | 3 584 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 921 751.00 | 11 921 751.00 | | 11 921 751.00 |