| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AP Constructions | 148 767.00 | 140 884.00 | 7 883.00 | 148 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 994.00 | 27 419.00 | 4 575.00 | 31 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563.00 | 10 796.00 | 767.00 | 11 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 192.00 | 185 127.00 | 104 065.00 | 289 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 997.00 | | 233 997.00 | 233 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 189.00 | 185 127.00 | 338 062.00 | 523 189.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 707.00 | 114 025.00 | | 129 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 146.00 | 15 682.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 186 853.00 | 173 707.00 | | 186 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 737.00 | 28 942.00 | | 15 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 82.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 205.00 | 4 759.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 10 925.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | 82 686.00 | | 118 839.00 |
EA Autres dettes | | 3 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 209.00 | 130 641.00 | | 151 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 062.00 | 304 348.00 | | 338 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 833.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 048.00 | | 641 048.00 | 641 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 3 862.00 | | 4 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 2 360.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 6 221.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 1 574.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 1 574.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 4 647.00 | | 6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 3 145.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 324.00 | 640 940.00 | | 673 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 178.00 | 625 258.00 | | 660 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 146.00 | 15 682.00 | | 13 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 557.00 | | 4 967.00 | 284 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 289 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 192 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 009.00 | | 3 647.00 | 189 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 320.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 312.00 | 5 148.00 | 332.00 | 180 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 283.00 | 5 148.00 | 332.00 | 174 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 049.00 | 3 936.00 | 8 113.00 | 12 049.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 161.00 | 178 121.00 | 2 040.00 | 180 161.00 |
VW T.V.A. | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 004.00 | 138 891.00 | 8 113.00 | 147 004.00 |