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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
AP Constructions | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 219.00 | 42 744.00 | 474.00 | 43 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 312.00 | 53 090.00 | 203 222.00 | 256 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BZ Autres créances | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
CF Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 141.00 | 53 090.00 | 294 051.00 | 347 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DG Autres réserves | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DH Report à nouveau | -31 560.00 | | | -31 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DL TOTAL (I) | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 312.00 | | | 256 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 148.00 | | | 201 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 912.00 | 178.00 | | 52 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 912.00 | 178.00 | | 52 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 073.00 | 14 415.00 | 7 658.00 | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 428.00 | 83 428.00 | | 83 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 028.00 | 83 428.00 | 1 600.00 | 85 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 619.00 | 122 961.00 | 7 658.00 | 130 619.00 |