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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 204.00 | 29 835.00 | 9 369.00 | 39 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 112.00 | 29 835.00 | 97 277.00 | 127 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
060 Stock marchandises | 67 894.00 | 17 305.00 | 50 590.00 | 67 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
084 Disponibilités | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 322.00 | 17 305.00 | 138 018.00 | 155 322.00 |
110 Total général Actif | 282 434.00 | 47 140.00 | 235 295.00 | 282 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 856.00 | 302 245.00 | | 324 856.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 13 148.00 | 6.00 | | 13 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 004.00 | 302 251.00 | | 338 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 847.00 | 195 071.00 | | 235 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 454.00 | -13 036.00 | | -7 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 192.00 | 118.00 | | 1 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | 569.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 33 674.00 | 30 967.00 | | 33 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | 848.00 | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 204.00 | 33 667.00 | | 43 204.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | 380.00 | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 687.00 | 3 986.00 | | 3 687.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 305.00 | 13 147.00 | | 17 305.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 186.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 775.00 | 265 903.00 | | 328 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 229.00 | 36 348.00 | | 9 229.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 857.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 243.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 4.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 5 254.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 693.00 | 31 704.00 | | 7 693.00 |