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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 861.00 | 45 398.00 | 11 463.00 | 56 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 34 840.00 | 13 441.00 | 48 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 732.00 | 102 238.00 | 74 493.00 | 176 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 425 128.00 | | 425 128.00 | 425 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 787.00 | | 499 787.00 | 499 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 519.00 | 102 238.00 | 574 281.00 | 676 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 367 727.00 | 382 044.00 | | 367 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 532.00 | 35 683.00 | | 82 532.00 |
DL TOTAL (I) | 466 759.00 | 434 227.00 | | 466 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 77 406.00 | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 48 908.00 | | 37 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 217.00 | 8 863.00 | | 25 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 522.00 | 135 178.00 | | 107 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 281.00 | 569 405.00 | | 574 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 859.00 | 6 395.00 | | 27 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 643.00 | 431 292.00 | | 459 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 111.00 | 395 609.00 | | 377 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 532.00 | 35 683.00 | | 82 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 865.00 | 7 373.00 | | 94 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 865.00 | 7 373.00 | | 94 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 522.00 | 107 522.00 | | 107 522.00 |