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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 315.00 | 46 762.00 | 105 553.00 | 152 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 001.00 | 223 824.00 | 143 176.00 | 367 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 939.00 | 42 144.00 | 80 795.00 | 122 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 523.00 | 312 730.00 | 331 793.00 | 644 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BP En cours de production de services | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 387.00 | 15 612.00 | 284 775.00 | 300 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 602 901.00 | | 602 901.00 | 602 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 219.00 | 15 612.00 | 1 113 607.00 | 1 129 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 742.00 | 328 342.00 | 1 445 400.00 | 1 773 742.00 |
CU Autres participations | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 840.00 | | | 311 840.00 |
DK Provisions réglementées | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 544 977.00 | | | 544 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 999.00 | | | 306 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 980.00 | | | 144 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
EA Autres dettes | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 424.00 | | | 900 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 400.00 | | | 1 445 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 720.00 | | | 672 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 883.00 | | 170 622.00 | 519 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 981.00 | 644 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 981.00 | 642 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 614.00 | | 170 622.00 | 517 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 013.00 | 64 761.00 | 33 044.00 | 281 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 013.00 | 64 761.00 | 33 044.00 | 281 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 999.00 | 82 237.00 | 217 849.00 | 306 999.00 |
VI Groupe et associés | 345 385.00 | 345 385.00 | | 345 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 718.00 | 86 718.00 | | 86 718.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 482.00 | 672 720.00 | 217 849.00 | 897 482.00 |