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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 095.00 | 87 183.00 | 38 911.00 | 126 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 109.00 | 1 050 954.00 | 33 154.00 | 1 084 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 539.00 | 504 665.00 | 114 873.00 | 619 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 001.00 | 1 642 804.00 | 213 196.00 | 1 856 001.00 |
BT Marchandises | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 403.00 | 2 854.00 | 807 549.00 | 810 403.00 |
BZ Autres créances | 1 014 667.00 | | 1 014 667.00 | 1 014 667.00 |
CF Disponibilités | 228 632.00 | | 228 632.00 | 228 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 259.00 | 2 854.00 | 2 115 405.00 | 2 118 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 260.00 | 1 645 658.00 | 2 328 602.00 | 3 974 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 577 486.00 | | | 577 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 941 712.00 | | | 941 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 062.00 | | | 561 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 906.00 | | | 529 906.00 |
EA Autres dettes | 236 569.00 | | | 236 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 889.00 | | | 1 386 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 602.00 | | | 2 328 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 889.00 | | | 1 386 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 661 057.00 | | 6 661 057.00 | 6 661 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 057.00 | | 6 661 057.00 | 6 661 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | -1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 891.00 | | | 7 949 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 853.00 | | | 7 748 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 038.00 | | | 201 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 311.00 | | 120 135.00 | 1 763 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 446.00 | 1 856 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 445.00 | 1 728 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 238.00 | | 39 857.00 | 86 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 579.00 | | 80 279.00 | 1 672 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 636.00 | 68 098.00 | 3 929.00 | 1 578 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 015.00 | 8 169.00 | | 79 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 621.00 | 59 928.00 | 3 929.00 | 1 499 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 062.00 | 561 062.00 | | 561 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 370.00 | 213 370.00 | | 213 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 981.00 | 250 981.00 | | 250 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 569.00 | 236 569.00 | | 236 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 807 549.00 | 807 549.00 | | 807 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 782.00 | 936 782.00 | | 936 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 426.00 | 1 839 932.00 | 1 494.00 | 1 841 426.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 889.00 | 1 386 889.00 | | 1 386 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 088.00 | | | 333 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
ST Autres comptes | 427 461.00 | | | 427 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 366 956.00 | | | 1 366 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 422 027.00 | | | 1 422 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 605.00 | | | 398 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 264 229.00 | | | 3 264 229.00 |