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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 832 805.00 | | 832 805.00 | 832 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 290 082.00 | | 290 082.00 | 290 082.00 |
CF Disponibilités | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 696.00 | | 1 149 696.00 | 1 149 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 948.00 | | 2 530 948.00 | 2 530 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 948.00 | | 2 531 948.00 | 2 531 948.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 564 222.00 | 533 964.00 | | 564 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 150.00 | 30 257.00 | | -85 150.00 |
DL TOTAL (I) | 480 172.00 | 565 322.00 | | 480 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 306.00 | 450 003.00 | | 1 669 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 187 476.00 | | 196 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 60 864.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 145 813.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 777.00 | 844 156.00 | | 2 051 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 948.00 | 1 409 478.00 | | 2 531 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051.00 | 777.00 | | 2 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | 306.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 090.00 | 196 090.00 | | 196 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VB T. V. A. | 265 618.00 | 265 618.00 | | 265 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 306.00 | 1 669 306.00 | | 1 669 306.00 |
VI Groupe et associés | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 696.00 | 1 149 696.00 | | 1 149 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 777.00 | 1 696 777.00 | | 1 696 777.00 |
VW T.V.A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 777.00 | 2 051 777.00 | | 2 051 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 635.00 | 32 758.00 | | 7 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 477.00 | 48 006.00 | | 8 477.00 |
ST Autres comptes | 13 156.00 | 33 042.00 | | 13 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 519.00 | 451.00 | | 2 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 000.00 | 33 333.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 627.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 250.00 | 33 385.00 | | 8 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 168 333.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 374.00 | 11 491.00 | | 222 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 152.00 | 114 832.00 | | 49 152.00 |