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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 765.00 | 4 704.00 | 61.00 | 4 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 240.00 | 454 877.00 | 251 363.00 | 706 240.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 026.00 | 459 581.00 | 251 444.00 | 711 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
072 Créances – Autres | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
084 Disponibilités | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 703.00 | | 234 703.00 | 234 703.00 |
110 Total général Actif | 945 729.00 | 459 581.00 | 486 148.00 | 945 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -185 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 547 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 147.00 | | | 421 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 148.00 | | | 421 148.00 |
242 Autres charges externes. | 328 948.00 | | | 328 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
252 Charges sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 065.00 | | | 441 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | | | 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 890.00 | | | -49 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156.00 | | | 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 111.00 | | | 613 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 138.00 | | | 72 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |