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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 915.00 | 3 970.00 | 945.00 | 4 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 62 355.00 | 9 778.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 907.00 | 137 056.00 | 12 852.00 | 149 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 455.00 | 203 380.00 | 25 075.00 | 228 455.00 |
BT Marchandises | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 239 078.00 | | 239 078.00 | 239 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 810.00 | | 338 810.00 | 338 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 265.00 | 203 380.00 | 363 885.00 | 567 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 558.00 | 223 673.00 | | 186 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | -13 116.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 204 645.00 | 218 808.00 | | 204 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 228.00 | 59.00 | | 100 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 2 415.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 26 212.00 | | 30 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 421.00 | 39 778.00 | | 26 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 240.00 | 68 463.00 | | 159 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 885.00 | 287 271.00 | | 363 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | 68 463.00 | | 159 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
FG Production vendue services | 342 412.00 | | 342 412.00 | 342 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 510.00 | | 400 510.00 | 400 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 835.00 | 647.00 | | 7 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | -647.00 | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | -585.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 387.00 | 445 419.00 | | 406 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 550.00 | 458 535.00 | | 396 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | -13 116.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 920.00 | | 1 269.00 | 230 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 734.00 | 228 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 222 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 505.00 | | 1 269.00 | 224 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 281.00 | 17 834.00 | 3 734.00 | 189 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 138.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 449.00 | 16 696.00 | 3 734.00 | 186 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 365.00 | 54 865.00 | 1 500.00 | 56 365.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |