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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 160 175.00 | | 160 175.00 | 160 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 373.00 | 174 260.00 | 119 113.00 | 293 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 664.00 | 175 376.00 | 279 288.00 | 454 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 688.00 | | 134 688.00 | 134 688.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 107 975.00 | | 107 975.00 | 107 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 923.00 | 175 376.00 | 536 548.00 | 711 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 997.00 | 204 436.00 | | 240 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 333.00 | 36 561.00 | | 39 333.00 |
DL TOTAL (I) | 288 030.00 | 248 697.00 | | 288 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 653.00 | 84 975.00 | | 64 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325.00 | 412.00 | | 20 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 811.00 | 63 109.00 | | 71 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 395.00 | 60 673.00 | | 90 395.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 77.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 518.00 | 209 246.00 | | 248 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 548.00 | 457 943.00 | | 536 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 211.00 | 209 235.00 | | 211 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 574.00 | | 506 574.00 | 506 574.00 |
FG Production vendue services | 213 699.00 | | 213 699.00 | 213 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 272.00 | | 720 272.00 | 720 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 3 063.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 746.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 21 163.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | 628.00 | | 6 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 20 807.00 | | 6 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 355.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 5 830.00 | | 9 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 429.00 | 664 191.00 | | 723 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 097.00 | 627 630.00 | | 684 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 333.00 | 36 561.00 | | 39 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 135.00 | | 14 529.00 | 440 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 291.00 | | | 161 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 844.00 | | 14 529.00 | 278 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 009.00 | 25 366.00 | | 150 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 893.00 | 25 366.00 | | 148 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 653.00 | 27 346.00 | 37 307.00 | 64 653.00 |
VI Groupe et associés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VP Divers | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 285.00 | 149 285.00 | | 149 285.00 |
VW T.V.A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 518.00 | 211 211.00 | 37 307.00 | 248 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 881.00 | 4 892.00 | | 7 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 008.00 | 7 676.00 | | 6 008.00 |
ST Autres comptes | 40 589.00 | 43 074.00 | | 40 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 514.00 | 41 889.00 | | 44 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 296.00 | 22 814.00 | | 16 296.00 |
YT Sous‐traitance | 205 944.00 | 204 833.00 | | 205 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 754.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 626.00 | 5 646.00 | | 8 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 085.00 | 133 995.00 | | 142 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 522.00 | 56 274.00 | | 57 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 055.00 | 297 473.00 | | 297 055.00 |