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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 5 609.00 | 1 679.00 | 7 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 918.00 | 75 276.00 | 27 641.00 | 102 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 84 165.00 | 47 309.00 | 131 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
BZ Autres créances | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 675.00 | | 428 675.00 | 428 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 150.00 | 84 165.00 | 475 984.00 | 560 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
DH Report à nouveau | 78 181.00 | 147 398.00 | | 78 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 259.00 | -69 217.00 | | -65 259.00 |
DL TOTAL (I) | 33 987.00 | 99 246.00 | | 33 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 223.00 | 72 652.00 | | 197 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 186 417.00 | | 116 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 761.00 | 218 872.00 | | 73 761.00 |
EA Autres dettes | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 997.00 | 478 360.00 | | 441 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 984.00 | 577 607.00 | | 475 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 742 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 843.00 | | 9 911.00 | 125 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 131 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 108 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 170.00 | | 9 877.00 | 103 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 34.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | 10 489.00 | 986.00 | 74 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 704.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 757.00 | 8 786.00 | 986.00 | 70 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 903.00 | 116 903.00 | | 116 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UX Autres créances clients | 171 753.00 | 171 753.00 | | 171 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 499.00 | 371 499.00 | | 371 499.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 997.00 | 441 997.00 | | 441 997.00 |