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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 76 659.00 | 193 340.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 76 659.00 | 223 340.00 | 300 000.00 |
BN En cours de production de biens | 819 903.00 | 250 000.00 | 569 903.00 | 819 903.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 276.00 | 250 000.00 | 574 276.00 | 824 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 276.00 | 326 659.00 | 797 617.00 | 1 124 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DG Autres réserves | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | -834 967.00 | | | -834 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 605.00 | | | -285 605.00 |
DL TOTAL (I) | -1 099 519.00 | | | -1 099 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 983.00 | | | 154 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 223.00 | | | 1 725 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 137.00 | | | 1 897 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 617.00 | | | 797 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 913.00 | | | 286 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 605.00 | | | -285 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 884.00 | 8 775.00 | | 67 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 884.00 | 8 775.00 | | 67 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 361.00 | 21 351.00 | 97 276.00 | 153 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 159.00 | | 1 725 159.00 | 1 725 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
VP Divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 137.00 | 39 968.00 | 1 822 435.00 | 1 897 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 382.00 | | | 11 382.00 |