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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 4 095.00 | 195.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 998.00 | 7 712.00 | 10 286.00 | 17 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 370.00 | 18 839.00 | 10 530.00 | 29 370.00 |
BN En cours de production de biens | 2 298 087.00 | | 2 298 087.00 | 2 298 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 347 438.00 | | 347 438.00 | 347 438.00 |
CF Disponibilités | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 574.00 | | 2 858 574.00 | 2 858 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 944.00 | 18 839.00 | 2 869 104.00 | 2 887 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DL TOTAL (I) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 200.00 | | | 585 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 044.00 | | | 1 151 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 830.00 | | | 481 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 650.00 | | | 431 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 803.00 | | | 2 838 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 104.00 | | | 2 869 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 054.00 | | | 2 791 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048 433.00 | | | 1 048 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 821.00 | | 549.00 | 28 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | | 500.00 | 21 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 519.00 | 3 320.00 | | 15 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 487.00 | 3 320.00 | | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 585 200.00 | 585 200.00 | | 585 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 830.00 | 481 830.00 | | 481 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 650.00 | 431 650.00 | | 431 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 044.00 | 1 103 295.00 | 47 749.00 | 1 151 044.00 |
VI Groupe et associés | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 514.00 | 216 514.00 | | 216 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 807.00 | 348 758.00 | 49.00 | 348 807.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 803.00 | 2 791 054.00 | 47 749.00 | 2 838 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
ST Autres comptes | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
YT Sous‐traitance | 400 706.00 | | | 400 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 392.00 | | | 109 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 947.00 | | | 487 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |