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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 327.00 | 140 920.00 | 8 407.00 | 149 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 24 061.00 | 644.00 | 24 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 599.00 | 173 548.00 | 14 051.00 | 187 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 064.00 | 845.00 | 290 219.00 | 291 064.00 |
BZ Autres créances | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CF Disponibilités | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 245.00 | 845.00 | 721 400.00 | 722 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 844.00 | 174 393.00 | 735 451.00 | 909 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 143.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 894.00 | 359 613.00 | | 378 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 912.00 | 40 138.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 644 806.00 | 618 894.00 | | 644 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 300.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 1 460.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 138.00 | 137 940.00 | | 75 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 024.00 | 36 036.00 | | 12 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 646.00 | 175 736.00 | | 90 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 451.00 | 794 630.00 | | 735 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 646.00 | 175 736.00 | | 90 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 300.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 799.00 | | 800.00 | 186 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 090.00 | | 800.00 | 180 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 341.00 | 3 207.00 | | 170 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 632.00 | 3 207.00 | | 168 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 423.00 | 4 578.00 | 845.00 | 5 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 423.00 | 4 578.00 | 845.00 | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | 4 578.00 | 845.00 | 5 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 290 050.00 | 290 050.00 | | 290 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 225.00 | 296 225.00 | | 296 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |