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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 19 855.00 | 16 907.00 | 2 948.00 | 19 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 847.00 | 91 306.00 | 28 541.00 | 119 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 455.00 | 149 989.00 | 16 465.00 | 166 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 225.00 | 258 982.00 | 66 243.00 | 325 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 636.00 | 5 883.00 | 67 753.00 | 73 636.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 448 700.00 | | 448 700.00 | 448 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 271.00 | 5 883.00 | 535 388.00 | 541 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 496.00 | 264 865.00 | 601 631.00 | 866 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 673.00 | 79 832.00 | | 74 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 213.00 | 94 842.00 | | 95 213.00 |
DL TOTAL (I) | 178 136.00 | 182 923.00 | | 178 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 008.00 | 105 480.00 | | 188 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 70 000.00 | | 102 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 127 250.00 | | 37 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 252.00 | 43 080.00 | | 28 252.00 |
EA Autres dettes | 62 566.00 | 38 065.00 | | 62 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 495.00 | 388 630.00 | | 423 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 631.00 | 571 554.00 | | 601 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 986 340.00 | | 986 340.00 | 986 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 340.00 | | 986 340.00 | 986 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 40.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -40.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 30 000.00 | | 28 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 253.00 | 866 782.00 | | 991 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 040.00 | 771 941.00 | | 896 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 213.00 | 94 842.00 | | 95 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 024.00 | | 20 982.00 | 313 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 325 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 306 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 955.00 | | 20 982.00 | 293 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 607.00 | 16 155.00 | 8 780.00 | 251 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 827.00 | 16 155.00 | 8 780.00 | 250 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 008.00 | 114 815.00 | 73 192.00 | 188 008.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 740.00 | 345 548.00 | 73 192.00 | 418 740.00 |