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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 685.00 | 342.00 | 1 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 620.00 | | 654 620.00 | 654 620.00 |
BF Prêts | 918 462.00 | | 918 462.00 | 918 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 968.00 | 685.00 | 1 893 282.00 | 1 893 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 916.00 | | 81 916.00 | 81 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 884.00 | 685.00 | 1 975 199.00 | 1 975 884.00 |
CU Autres participations | 319 857.00 | | 319 857.00 | 319 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
DH Report à nouveau | 339 104.00 | 338 969.00 | | 339 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 414.00 | 50 135.00 | | 236 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 761.00 | 1 626 347.00 | | 1 812 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 021.00 | 144 977.00 | | 84 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | 85 302.00 | | 75 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 437.00 | 230 279.00 | | 162 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 199.00 | 1 856 626.00 | | 1 975 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 818.00 | | 195 818.00 | 195 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 818.00 | | 195 818.00 | 195 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 2 766.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 389.00 | 241 180.00 | | 443 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 975.00 | 191 045.00 | | 206 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 414.00 | 50 135.00 | | 236 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 212.00 | 37 750.00 | 918 462.00 | 956 212.00 |