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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
AP Constructions | 296 825.00 | 99 069.00 | 197 756.00 | 296 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 058.00 | 152 544.00 | 29 514.00 | 182 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 426.00 | 53 733.00 | 11 693.00 | 65 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 615.00 | 309 617.00 | 244 998.00 | 554 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 240 797.00 | | 240 797.00 | 240 797.00 |
CF Disponibilités | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 529.00 | | 291 529.00 | 291 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 144.00 | 309 617.00 | 536 527.00 | 846 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 393.00 | -35 367.00 | | -133 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 607.00 | -98 025.00 | | -30 607.00 |
DL TOTAL (I) | -118 000.00 | -87 393.00 | | -118 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 796.00 | 7 496.00 | | 7 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 796.00 | 7 496.00 | | 7 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 309.00 | 281 263.00 | | 370 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 291.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 731.00 | 85 508.00 | | 72 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 021.00 | 166 366.00 | | 118 021.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 51.00 | | 15 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 731.00 | 533 478.00 | | 646 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 527.00 | 453 582.00 | | 536 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 011.00 | 337 697.00 | | 456 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
FG Production vendue services | 298 632.00 | | 298 632.00 | 298 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 497.00 | | 299 497.00 | 299 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 751.00 | 11 425.00 | | 27 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 100.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | 100.00 | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | -100.00 | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 859.00 | 814 241.00 | | 482 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 466.00 | 912 266.00 | | 513 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 607.00 | -98 025.00 | | -30 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | 4 488.00 | | 3 436.00 |