| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AN Terrains | 96 755.00 | | 96 755.00 | 96 755.00 |
AP Constructions | 231 665.00 | 99 841.00 | 131 824.00 | 231 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 237.00 | 107 658.00 | 228 579.00 | 336 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BZ Autres créances | 257 187.00 | | 257 187.00 | 257 187.00 |
CF Disponibilités | 1 255 450.00 | | 1 255 450.00 | 1 255 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 551.00 | | 1 516 551.00 | 1 516 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 788.00 | 107 658.00 | 1 745 130.00 | 1 852 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 786 395.00 | 755 536.00 | | 786 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 188.00 | 30 859.00 | | 791 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 083.00 | 802 895.00 | | 1 594 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | 143 338.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 18 360.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764.00 | 49 164.00 | | 33 764.00 |
EA Autres dettes | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 047.00 | 210 862.00 | | 151 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 130.00 | 1 013 757.00 | | 1 745 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 047.00 | 108 700.00 | | 151 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 033.00 | 882.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 781.00 | 15 529.00 | | 56 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 728.00 | 116 283.00 | | 1 610 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 540.00 | 85 423.00 | | 819 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 188.00 | 30 859.00 | | 791 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 237.00 | | | 996 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 000.00 | 336 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 799.00 | | | 334 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 075.00 | 11 583.00 | | 96 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637.00 | 11 583.00 | | 94 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 102.00 | 101 102.00 | 160 000.00 | 261 102.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 047.00 | 151 047.00 | | 151 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 5 590.00 | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 056.00 | 2 743.00 | | 35 056.00 |
ST Autres comptes | 7 663.00 | 7 926.00 | | 7 663.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | 5 860.00 | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 145.00 | 26 249.00 | | 22 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 178.00 | 7 738.00 | | 13 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 719.00 | 46 669.00 | | 78 719.00 |