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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 367.00 | 6 437.00 | 7 929.00 | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 466.00 | 135 140.00 | 23 326.00 | 158 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 921.00 | 102 635.00 | 234 286.00 | 336 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 000.00 | 244 212.00 | 278 787.00 | 523 000.00 |
BT Marchandises | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 212.00 | | 238 212.00 | 238 212.00 |
BZ Autres créances | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 572.00 | | 326 572.00 | 326 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 572.00 | 244 212.00 | 605 360.00 | 849 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 276.00 | 17 958.00 | | 59 276.00 |
DH Report à nouveau | | -23 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 764.00 | 65 250.00 | | 60 764.00 |
DL TOTAL (I) | 136 541.00 | 75 776.00 | | 136 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 597.00 | 244 339.00 | | 236 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 064.00 | 6 689.00 | | 19 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 67 874.00 | | 46 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 284.00 | 123 796.00 | | 134 284.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 265.00 | 190 796.00 | | 32 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 819.00 | 633 826.00 | | 468 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 360.00 | 709 603.00 | | 605 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 630.00 | 449 063.00 | | 304 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 905.00 | 9 487.00 | | 8 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 689 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 3 171.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 906.00 | 673 108.00 | | 756 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 142.00 | 607 858.00 | | 696 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 764.00 | 65 250.00 | | 60 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 593.00 | | | 460 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 942.00 | 55 951.00 | 681.00 | 188 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 1 321.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 826.00 | 54 630.00 | 681.00 | 183 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 691.00 | 63 502.00 | 149 814.00 | 227 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VP Divers | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 836.00 | 301 590.00 | 13 246.00 | 314 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 819.00 | 304 630.00 | 149 814.00 | 468 819.00 |