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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 218.00 | 53 492.00 | 6 725.00 | 60 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | 35 235.00 | 2 164.00 | 37 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 306.00 | 90 455.00 | 25 850.00 | 116 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
BN En cours de production de biens | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 848.00 | 9 963.00 | 133 885.00 | 143 848.00 |
BZ Autres créances | 90 084.00 | | 90 084.00 | 90 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 151.00 | 9 963.00 | 332 188.00 | 342 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 458.00 | 100 419.00 | 358 038.00 | 458 458.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 177.00 | | | -117 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | -79 294.00 | | | -79 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 240.00 | | | 348 240.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 333.00 | | | 437 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 038.00 | | | 358 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 333.00 | | | 437 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 949.00 | | 4 358.00 | 111 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 261.00 | | 4 357.00 | 93 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 4 213.00 | | 86 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 516.00 | 4 213.00 | | 84 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 143 849.00 | 143 849.00 | | 143 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VP Divers | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 240.00 | 348 240.00 | | 348 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 492.00 | 236 202.00 | 3 290.00 | 239 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |