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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 650.00 | 8 418.00 | 9 232.00 | 17 650.00 |
AH Fonds commercial | | 9 862.00 | -9 862.00 | |
AP Constructions | 196 484.00 | 3 875.00 | 192 609.00 | 196 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 051.00 | 58 127.00 | 22 925.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 554.00 | 93 858.00 | 263 696.00 | 357 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 293 703.00 | 193 601.00 | 100 102.00 | 293 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 941.00 | 372 917.00 | 593 024.00 | 965 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BT Marchandises | 717 933.00 | | 717 933.00 | 717 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 001.00 | 2 923.00 | 298 078.00 | 301 001.00 |
BZ Autres créances | 77 969.00 | | 77 969.00 | 77 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 073.00 | 639.00 | 634 433.00 | 635 073.00 |
CF Disponibilités | 282 499.00 | | 282 499.00 | 282 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 439.00 | 3 562.00 | 2 036 877.00 | 2 040 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 380.00 | 376 479.00 | 2 629 902.00 | 3 006 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 477.00 | 5 176.00 | 14 301.00 | 19 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 114.00 | 654 233.00 | | 1 135 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 209.00 | 560 880.00 | | 314 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321.00 | 1 746.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 644.00 | 1 746 859.00 | | 1 979 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 331.00 | 192 721.00 | | 233 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 55 875.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 983.00 | 202 647.00 | | 213 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 122.00 | 160 148.00 | | 165 122.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 6 890.00 | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 258.00 | 618 281.00 | | 650 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 902.00 | 2 365 141.00 | | 2 629 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 239.00 | 457 320.00 | | 447 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 113.00 | 79 113.00 | | 79 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 297 529.00 | 297 529.00 | | 297 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 219.00 | 30 200.00 | 51 350.00 | 233 219.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 185.00 | | | 213 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 203.00 | 395 203.00 | | 395 203.00 |
VW T.V.A. | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 258.00 | 447 239.00 | 51 350.00 | 650 258.00 |