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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 586.00 | | 167 586.00 | 167 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 168.00 | 34 077.00 | 5 091.00 | 39 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 969.00 | 19 632.00 | 5 337.00 | 24 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 125.00 | 53 708.00 | 182 416.00 | 236 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 889.00 | 2 048.00 | 71 841.00 | 73 889.00 |
BZ Autres créances | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
CF Disponibilités | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 545.00 | 3 537.00 | 294 008.00 | 297 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 670.00 | 57 246.00 | 476 424.00 | 533 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 909.00 | 253 645.00 | | 165 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | 162 264.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 208 933.00 | 424 709.00 | | 208 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | 112 596.00 | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 61 944.00 | | 84 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 543.00 | 107 970.00 | | 79 543.00 |
EA Autres dettes | 65 879.00 | 76 316.00 | | 65 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 491.00 | 358 825.00 | | 267 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 424.00 | 783 534.00 | | 476 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 125.00 | 2 000.00 | | 234 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 417.00 | 720.00 | | 63 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | 1 280.00 | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 763.00 | 5 945.00 | | 47 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 763.00 | 5 945.00 | | 47 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 491.00 | 1 489.00 | 1 491.00 | 1 491.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | 1 674.00 | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | 3 164.00 | 1 491.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | 3 164.00 | 1 491.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 703.00 | 158 348.00 | 6 355.00 | 164 703.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 491.00 | 267 491.00 | | 267 491.00 |