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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
AN Terrains | 81 767.00 | | 81 767.00 | 81 767.00 |
AP Constructions | 345 612.00 | 118 640.00 | 226 972.00 | 345 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 179.00 | 47 259.00 | 3 919.00 | 51 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 653.00 | 120 329.00 | 123 325.00 | 243 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 098.00 | 287 668.00 | 533 430.00 | 821 098.00 |
BT Marchandises | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BZ Autres créances | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CF Disponibilités | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 011.00 | | 257 011.00 | 257 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 108.00 | 287 668.00 | 790 441.00 | 1 078 108.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
DG Autres réserves | 193 500.00 | 81 400.00 | | 193 500.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 79.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | 112 116.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 437 666.00 | 424 705.00 | | 437 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 317.00 | 224 066.00 | | 214 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 1 628.00 | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | 121 144.00 | | 77 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | 76 228.00 | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 774.00 | 423 066.00 | | 352 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 441.00 | 847 771.00 | | 790 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 286.00 | | | 197 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 929.00 | 54 839.00 | 19 100.00 | 251 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 488.00 | 54 838.00 | 19 100.00 | 250 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 317.00 | 58 829.00 | 155 489.00 | 214 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 276.00 | 140 576.00 | 700.00 | 141 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 774.00 | 197 286.00 | 155 489.00 | 352 774.00 |