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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 169.00 | 817.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 003.00 | 87 061.00 | 42 942.00 | 130 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 893.00 | 90 391.00 | 45 502.00 | 135 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632 545.00 | 32 843.00 | 2 599 702.00 | 2 632 545.00 |
BZ Autres créances | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
CF Disponibilités | 549 668.00 | | 549 668.00 | 549 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 663.00 | 32 843.00 | 3 269 820.00 | 3 302 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 557.00 | 123 234.00 | 3 315 322.00 | 3 438 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 076.00 | 461 166.00 | | 325 076.00 |
DL TOTAL (I) | 345 346.00 | 480 271.00 | | 345 346.00 |
DP Provisions pour risques | 92 961.00 | 30 000.00 | | 92 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 961.00 | 30 000.00 | | 92 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 244.00 | 953 477.00 | | 715 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 174.00 | 352 282.00 | | 591 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 036.00 | 1 069 622.00 | | 1 562 036.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 17 866.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 015.00 | 2 393 247.00 | | 2 877 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 322.00 | 2 903 518.00 | | 3 315 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 015.00 | 2 393 247.00 | | 2 877 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 724.00 | 949 584.00 | | 711 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 152 384.00 | | 6 152 384.00 | 6 152 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 152 384.00 | | 6 152 384.00 | 6 152 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 843.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 953.00 | 16 348.00 | | 42 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 2 123.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 036.00 | 18 471.00 | | 44 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 21 561.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282.00 | 2 624.00 | | 3 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 961.00 | 20 000.00 | | 82 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 934.00 | 44 185.00 | | 101 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 897.00 | -25 714.00 | | -57 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 743.00 | -6 009.00 | | 145 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 714.00 | 5 350 512.00 | | 6 226 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 638.00 | 4 889 346.00 | | 5 901 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 076.00 | 461 166.00 | | 325 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 003.00 | | 38 927.00 | 186 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 700.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 037.00 | 135 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 337.00 | 130 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 933.00 | | 37 407.00 | 131 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 740.00 | | 1 520.00 | 50 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 081.00 | 7 365.00 | 38 055.00 | 121 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | 7 365.00 | 38 055.00 | 117 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 82 961.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 32 843.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 32 843.00 | 1 414.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 414.00 | 115 804.00 | 21 414.00 | 31 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 843.00 | 1 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 174.00 | 591 174.00 | | 591 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 211.00 | 323 211.00 | | 323 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 722.00 | 367 722.00 | | 367 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 134.00 | 2 593 134.00 | | 2 593 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VB T. V. A. | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 244.00 | 715 244.00 | | 715 244.00 |
VI Groupe et associés | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 440.00 | 2 755 440.00 | | 2 755 440.00 |
VW T.V.A. | 454 405.00 | 454 405.00 | | 454 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 015.00 | 2 877 015.00 | | 2 877 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 373.00 | 128 612.00 | | 116 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 734.00 | 70 645.00 | | 89 734.00 |
ST Autres comptes | 182 422.00 | 173 779.00 | | 182 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 134.00 | 65 077.00 | | 43 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 042 227.00 | 1 147 338.00 | | 2 042 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 809.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 459.00 | 129 422.00 | | 117 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 230 477.00 | 1 066 396.00 | | 1 230 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 352.00 | 274 927.00 | | 451 352.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 816.00 | 1 456 840.00 | | 2 357 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |