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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 7 879.00 | 23 622.00 | 31 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 397 557.00 | | 12 397 557.00 | 12 397 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240 417.00 | 7 879.00 | 13 232 539.00 | 13 240 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 252.00 | | 269 252.00 | 269 252.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CF Disponibilités | 16 036 329.00 | | 16 036 329.00 | 16 036 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 332 242.00 | | 16 332 242.00 | 16 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 572 659.00 | 7 879.00 | 29 564 780.00 | 29 572 659.00 |
CU Autres participations | 707 860.00 | | 707 860.00 | 707 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 979 000.00 | 4 199 000.00 | | 10 979 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | 4 390.00 | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785 436.00 | 6 779 136.00 | | 13 785 436.00 |
DL TOTAL (I) | 24 776 761.00 | 10 991 326.00 | | 24 776 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 715.00 | 1 971 148.00 | | 2 000 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 386.00 | 1 477 537.00 | | 1 432 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 144.00 | 986 304.00 | | 130 144.00 |
EA Autres dettes | 1 174 774.00 | 3 024 277.00 | | 1 174 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 019.00 | 7 509 266.00 | | 4 788 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 564 780.00 | 18 500 592.00 | | 29 564 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 304.00 | 2 568 118.00 | | 1 702 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 85 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 070 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 070 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 004 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 833 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 410.00 | 7 305.00 | | 9 410.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 127 360.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 951.00 | 7 500 000.00 | | 78 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 951.00 | 7 500 000.00 | | 78 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 459.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 200 459.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 591.00 | 5 299 541.00 | | 78 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 488.00 | 661 029.00 | | 126 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 306 968.00 | 9 996 668.00 | | 14 306 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 532.00 | 3 217 532.00 | | 521 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785 436.00 | 6 779 136.00 | | 13 785 436.00 |