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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 146.00 | 63 778.00 | 1 367.00 | 65 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 581.00 | 237 187.00 | 67 393.00 | 304 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 279.00 | 256 714.00 | 156 565.00 | 413 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 155 303.00 | | 155 303.00 | 155 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 276.00 | 575 646.00 | 380 630.00 | 956 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 997.00 | | 154 997.00 | 154 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
BT Marchandises | 900 902.00 | 15 387.00 | 885 514.00 | 900 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 672.00 | 8 714.00 | 1 086 957.00 | 1 095 672.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 863 934.00 | | 863 934.00 | 863 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 357.00 | 24 102.00 | 3 363 255.00 | 3 387 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 634.00 | 599 748.00 | 3 743 885.00 | 4 343 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 328.00 | 1 948 465.00 | | 2 237 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 905.00 | 388 863.00 | | 416 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 234.00 | 2 348 328.00 | | 2 665 234.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 067.00 | 22 900.00 | | 26 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 825.00 | 15 037.00 | | 19 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 337.00 | 780 191.00 | | 726 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 961.00 | 142 721.00 | | 186 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 864.00 | 84 436.00 | | 15 864.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | 40 695.00 | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 651.00 | 1 085 983.00 | | 1 078 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 885.00 | 3 451 312.00 | | 3 743 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 969.00 | 1 085 983.00 | | 1 013 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 660.00 | | 479 628.00 | 798 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 000.00 | 226 011.00 | 956 276.00 | 96 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | 226 011.00 | 873 164.00 | 96 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 547.00 | | 479 628.00 | 715 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 020.00 | 106 925.00 | 5 299.00 | 474 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 921.00 | 1 823.00 | | 79 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 099.00 | 105 102.00 | 5 299.00 | 394 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 692.00 | | 12 305.00 | 27 692.00 |
6T Sur comptes clients | 44 462.00 | 721.00 | 36 468.00 | 44 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 154.00 | 721.00 | 48 773.00 | 72 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 154.00 | 721.00 | 65 773.00 | 89 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | 65 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 337.00 | 726 337.00 | | 726 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 639.00 | 1 086 639.00 | | 1 086 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 724.00 | 11 042.00 | 44 779.00 | 75 724.00 |
VI Groupe et associés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 354.00 | 1 163 320.00 | 9 034.00 | 1 172 354.00 |
VW T.V.A. | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 826.00 | 994 144.00 | 44 779.00 | 1 058 826.00 |