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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AP Constructions | 190 200.00 | 38 040.00 | 152 160.00 | 190 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 149.00 | 5 528.00 | 4 621.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 219.00 | 36 845.00 | 26 374.00 | 63 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 561.00 | 81 390.00 | 183 171.00 | 264 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CF Disponibilités | 494 792.00 | | 494 792.00 | 494 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 155.00 | | 527 155.00 | 527 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 716.00 | 81 390.00 | 710 326.00 | 791 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 167 256.00 | 162 533.00 | | 167 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 154.00 | 63 581.00 | | 73 154.00 |
DL TOTAL (I) | 247 010.00 | 232 714.00 | | 247 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 613.00 | 144 584.00 | | 126 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 293.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 26 573.00 | | 56 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 339.00 | 253 255.00 | | 277 339.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 316.00 | 424 706.00 | | 463 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 326.00 | 657 419.00 | | 710 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 822.00 | 30 211.00 | 800 032.00 | 769 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 822.00 | 30 211.00 | 800 032.00 | 769 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 20 464.00 | | 26 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 330.00 | 833 052.00 | | 816 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 176.00 | 769 471.00 | | 743 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 154.00 | 63 581.00 | | 73 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 474.00 | 15 916.00 | | 65 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | 15 916.00 | | 64 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 339.00 | | | 277 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 316.00 | | | 463 316.00 |