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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 945.00 | 52 812.00 | 23 133.00 | 75 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 945.00 | 52 812.00 | 23 133.00 | 75 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 917.00 | 7 252.00 | 3 664.00 | 10 917.00 |
072 Créances – Autres | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
084 Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 555.00 | 7 252.00 | 31 302.00 | 38 555.00 |
110 Total général Actif | 114 500.00 | 60 065.00 | 54 435.00 | 114 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 693.00 | 215 938.00 | | 229 693.00 |
222 Production stockée | -4 137.00 | 12 866.00 | | -4 137.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 571.00 | 228 805.00 | | 225 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 748.00 | 1 654.00 | | 2 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 984.00 | 64 628.00 | | 83 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 589.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 300.00 | 36 762.00 | | 37 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 089.00 | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 273.00 | 80 948.00 | | 83 273.00 |
252 Charges sociales | 14 625.00 | 20 853.00 | | 14 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 363.00 | 8 725.00 | | 13 363.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 838.00 | 215 272.00 | | 236 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 266.00 | 13 533.00 | | -11 266.00 |
280 Produits financiers | | -86.00 | | |
294 Charges financières | 1 904.00 | 2 010.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 890.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 171.00 | 8 963.00 | | -13 171.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 799.00 | | | 6 799.00 |