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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 628 520.00 | 2 653 135.00 | 975 384.00 | 3 628 520.00 |
AP Constructions | 2 062 908.00 | 1 354 590.00 | 708 317.00 | 2 062 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442 127.00 | 23 401 821.00 | 10 040 306.00 | 33 442 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 020 847.00 | | 7 020 847.00 | 7 020 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075 222.00 | | 1 075 222.00 | 1 075 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 229 625.00 | 27 409 547.00 | 19 820 078.00 | 47 229 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 005.00 | | 591 005.00 | 591 005.00 |
BZ Autres créances | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
CF Disponibilités | 1 561 254.00 | | 1 561 254.00 | 1 561 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 938.00 | | 346 938.00 | 346 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 448.00 | | 2 590 448.00 | 2 590 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 820 074.00 | 27 409 547.00 | 22 410 526.00 | 49 820 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 907 689.00 | -17 914 237.00 | | -17 907 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 081.00 | 6 547.00 | | -645 081.00 |
DL TOTAL (I) | -18 551 770.00 | -17 906 689.00 | | -18 551 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 992 044.00 | 660 513.00 | | 1 992 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 044.00 | 660 513.00 | | 1 992 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 999 077.00 | 20 586 269.00 | | 18 999 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 681.00 | 18 122 924.00 | | 19 433 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 494.00 | 568 817.00 | | 537 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 970 253.00 | 39 282 321.00 | | 38 970 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 526.00 | 22 036 145.00 | | 22 410 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 723 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 723 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 31 564.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 31 564.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 29.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 29.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | 31 534.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 701.00 | 5 527 317.00 | | 4 846 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 782.00 | 5 520 769.00 | | 5 491 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 081.00 | 6 547.00 | | -645 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 142 232.00 | | 4 087 394.00 | 43 142 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 096 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 229 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 505 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628 520.00 | | | 3 628 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 173 505.00 | | 1 331 531.00 | 34 173 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340 207.00 | | 2 755 863.00 | 5 340 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 504 141.00 | 1 905 406.00 | 27 409 547.00 | 25 504 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 710.00 | 181 426.00 | 2 653 136.00 | 2 471 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032 431.00 | 1 723 980.00 | 24 756 412.00 | 23 032 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 513.00 | 1 331 531.00 | | 660 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 513.00 | 1 331 531.00 | | 660 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 020 848.00 | | 7 020 848.00 | 7 020 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075 222.00 | | 1 075 222.00 | 1 075 222.00 |
UX Autres créances clients | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591 005.00 | 591 005.00 | | 591 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 587 192.00 | | | 1 587 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 939.00 | 346 939.00 | | 346 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125 264.00 | 1 029 194.00 | 8 096 070.00 | 9 125 264.00 |