| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 667.00 | 46 722.00 | 41 945.00 | 88 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 551.00 | 48 206.00 | 42 345.00 | 90 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 805.00 | | 245 805.00 | 245 805.00 |
BZ Autres créances | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CF Disponibilités | 246 237.00 | | 246 237.00 | 246 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 282.00 | | 513 282.00 | 513 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 833.00 | 48 206.00 | 555 627.00 | 603 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 215 748.00 | | | 215 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 466.00 | | | 229 466.00 |
EA Autres dettes | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 627.00 | | | 555 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 479.00 | | | 337 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 019.00 | | 11 032.00 | 125 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 90 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 90 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 619.00 | | 11 032.00 | 124 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 493.00 | 19 039.00 | 35 326.00 | 64 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | 19 039.00 | 35 326.00 | 64 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 245 805.00 | 245 805.00 | | 245 805.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VC Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 523.00 | 15 123.00 | 2 400.00 | 17 523.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 445.00 | 267 445.00 | | 267 445.00 |
VW T.V.A. | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 879.00 | 337 479.00 | 2 400.00 | 339 879.00 |