| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 236.00 | 58 517.00 | 19 719.00 | 78 236.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 2 455.00 | 2 745.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 893.00 | 1 116 733.00 | 792 160.00 | 1 908 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 537.00 | 222 690.00 | 93 847.00 | 316 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 117.00 | 1 400 394.00 | 915 723.00 | 2 316 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 107.00 | | 403 107.00 | 403 107.00 |
BN En cours de production de biens | 257 827.00 | | 257 827.00 | 257 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 146.00 | 230 131.00 | 1 375 015.00 | 1 605 146.00 |
BZ Autres créances | 147 858.00 | | 147 858.00 | 147 858.00 |
CF Disponibilités | 385 985.00 | | 385 985.00 | 385 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 398.00 | 230 131.00 | 2 641 267.00 | 2 871 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 516.00 | 1 630 526.00 | 3 556 990.00 | 5 187 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 659.00 | | | 258 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 501 955.00 | 501 955.00 | | 501 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
DH Report à nouveau | 115 644.00 | 701 438.00 | | 115 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 781.00 | -585 794.00 | | 432 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 062.00 | 62 362.00 | | 53 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 916.00 | 989 435.00 | | 1 412 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 349.00 | 1 345 482.00 | | 1 266 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 721.00 | 546 983.00 | | 351 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 370.00 | 364 422.00 | | 426 370.00 |
EA Autres dettes | 75 600.00 | 3 618.00 | | 75 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 075.00 | 2 560 505.00 | | 2 144 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 990.00 | 3 599 939.00 | | 3 556 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 218.00 | 1 994 567.00 | | 1 078 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 008 952.00 | 261 148.00 | 5 270 099.00 | 5 008 952.00 |
FG Production vendue services | 11 695.00 | 2 300.00 | 13 995.00 | 11 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 647.00 | 263 448.00 | 5 284 095.00 | 5 020 647.00 |
FM Production stockée | | | -24 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 230 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | 3 630.00 | | 5 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 245.00 | 227 216.00 | | 225 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 866.00 | 5 610.00 | | 306 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 9 300.00 | | 11 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 666.00 | 14 910.00 | | 368 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 50 000.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 486.00 | -35 090.00 | | 368 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 780.00 | 3 194 087.00 | | 5 671 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 999.00 | 3 779 881.00 | | 5 238 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 781.00 | -585 794.00 | | 432 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 554.00 | 10 816.00 | | 16 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 544.00 | | 60 832.00 | 2 267 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 258.00 | 2 316 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 258.00 | 2 225 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 437.00 | | 17 000.00 | 66 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 856.00 | | 43 832.00 | 2 193 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 303.00 | 213 592.00 | 5 500.00 | 1 192 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 409.00 | 9 563.00 | | 51 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 894.00 | 204 029.00 | 5 500.00 | 1 140 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
6T Sur comptes clients | 238 545.00 | 1 918.00 | 10 331.00 | 238 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 473.00 | 1 918.00 | 28 259.00 | 256 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 473.00 | 1 918.00 | 78 259.00 | 306 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 918.00 | 28 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 721.00 | 351 721.00 | | 351 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 082.00 | 131 082.00 | | 131 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 523.00 | 200 523.00 | | 200 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 487.00 | 1 346 487.00 | | 1 346 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 659.00 | | 258 659.00 | 258 659.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 349.00 | 224 527.00 | 1 041 822.00 | 1 266 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 028.00 | | | 379 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 804.00 | 1 501 894.00 | 265 910.00 | 1 767 804.00 |
VW T.V.A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 040.00 | 1 078 218.00 | 1 041 822.00 | 2 120 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 746.00 | 51 023.00 | | 29 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 454.00 | 50 574.00 | | 64 454.00 |
ST Autres comptes | 643 843.00 | 560 176.00 | | 643 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 816.00 | 82 290.00 | | 144 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 797.00 | 42 842.00 | | 27 797.00 |
YT Sous‐traitance | 847 695.00 | 310 662.00 | | 847 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 624.00 | 132 494.00 | | 149 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 925.00 | 22 975.00 | | 11 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 671.00 | 73 998.00 | | 41 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 972 212.00 | 619 186.00 | | 972 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 300.00 | 440 528.00 | | 437 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 432.00 | 1 136 196.00 | | 1 850 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 31.00 | | |