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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AP Constructions | 33 583.00 | 15 751.00 | 17 832.00 | 33 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 537.00 | 66 407.00 | 19 131.00 | 85 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 666.00 | 43 649.00 | 81 016.00 | 124 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 366.00 | 125 807.00 | 321 559.00 | 447 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 765.00 | 125 807.00 | 340 958.00 | 466 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 839.00 | | | 77 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 672.00 | | | 151 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 958.00 | | | 340 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 032.00 | | 141 032.00 | 141 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 252.00 | | | 189 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 815.00 | | 36 551.00 | 410 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 235.00 | | 36 551.00 | 207 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 439.00 | 13 368.00 | | 112 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 439.00 | 13 368.00 | | 112 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | -219.00 | 46 360.00 | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274.00 | 7 044.00 | 5 230.00 | 12 274.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 672.00 | 105 312.00 | 46 360.00 | 151 672.00 |