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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 200 567.00 | 144 046.00 | 56 521.00 | 200 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 640.00 | 160 024.00 | 2 616.00 | 162 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 044.00 | 73 061.00 | 7 982.00 | 81 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 266.00 | 377 131.00 | 214 135.00 | 591 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 184.00 | 377 131.00 | 352 054.00 | 729 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 803.00 | 295 803.00 | | 295 803.00 |
DH Report à nouveau | -139 097.00 | -89 458.00 | | -139 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 522.00 | -49 639.00 | | 28 522.00 |
DL TOTAL (I) | 194 028.00 | 165 506.00 | | 194 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 948.00 | 50 693.00 | | 57 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 496.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 32 524.00 | | 30 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 239.00 | 101 052.00 | | 69 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 026.00 | 184 764.00 | | 158 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 054.00 | 350 270.00 | | 352 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 294.00 | 184 764.00 | | 115 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 693.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 942.00 | | 10 324.00 | 580 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 942.00 | | 10 309.00 | 433 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 236.00 | 15 895.00 | | 361 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 236.00 | 15 895.00 | | 361 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 664.00 | 14 932.00 | 42 732.00 | 57 664.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 026.00 | 115 294.00 | 42 732.00 | 158 026.00 |