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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 215.00 | 6 309.00 | 1 906.00 | 8 215.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 520.00 | 6 309.00 | 306 211.00 | 312 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 532.00 | | 148 532.00 | 148 532.00 |
BZ Autres créances | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 5 789 348.00 | | 5 789 348.00 | 5 789 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 011.00 | | 91 011.00 | 91 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 039.00 | | 6 225 039.00 | 6 225 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 559.00 | 6 309.00 | 6 531 250.00 | 6 537 559.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644 354.00 | 644 354.00 | | 644 354.00 |
DH Report à nouveau | 783 695.00 | 400 791.00 | | 783 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 612.00 | 6 170 904.00 | | -241 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 936.00 | 7 221 548.00 | | 1 291 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 647.00 | | | 4 982 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 457.00 | 179 281.00 | | 7 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 609.00 | 356 647.00 | | 47 609.00 |
EA Autres dettes | 201 600.00 | 29 036.00 | | 201 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 313.00 | 564 963.00 | | 5 239 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 250.00 | 7 786 512.00 | | 6 531 250.00 |