| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 744.00 | 57 831.00 | 23 913.00 | 81 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 821.00 | 358 558.00 | 217 264.00 | 575 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 970.00 | 373 555.00 | 491 416.00 | 864 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 389.00 | 789 943.00 | 780 445.00 | 1 570 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456 405.00 | 63 273.00 | 3 393 133.00 | 3 456 405.00 |
BZ Autres créances | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
CF Disponibilités | 2 685 385.00 | | 2 685 385.00 | 2 685 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 231.00 | 63 273.00 | 6 208 958.00 | 6 272 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 620.00 | 853 216.00 | 6 989 404.00 | 7 842 620.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 472 185.00 | 2 029 880.00 | | 2 472 185.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 500.00 | 562 305.00 | | 1 234 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810.00 | 1 870.00 | | 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 505.00 | 3 044 065.00 | | 4 157 505.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 333.00 | 177 752.00 | | 85 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 370.00 | 290 864.00 | | 436 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 512.00 | 571 299.00 | | 624 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 212.00 | 1 015 269.00 | | 1 505 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EA Autres dettes | 142 071.00 | 45 000.00 | | 142 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 699.00 | 2 100 184.00 | | 2 802 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 404.00 | 5 144 249.00 | | 6 989 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 748.00 | 2 015 032.00 | | 2 792 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 15 770 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 770 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 670.00 | |
GE Autres charges | | | 25 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 917 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 8 400.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 29 268.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 37 669.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 8 445.00 | | 6 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 46 301.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 101.00 | 54 745.00 | | 38 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 101.00 | -17 077.00 | | -33 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 969.00 | 115 607.00 | | 230 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 859.00 | 276 324.00 | | 498 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 924 495.00 | 11 773 634.00 | | 15 924 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 689 994.00 | 11 211 329.00 | | 14 689 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 500.00 | 562 305.00 | | 1 234 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 988.00 | 53 029.00 | | 87 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 672.00 | | 365 610.00 | 1 276 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 47 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 893.00 | 1 570 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 353.00 | 1 440 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | | 15 200.00 | 66 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 104.00 | | 341 041.00 | 1 171 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 024.00 | | 9 369.00 | 39 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 182.00 | 210 114.00 | 71 353.00 | 651 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 525.00 | 12 306.00 | | 45 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 657.00 | 197 808.00 | 71 353.00 | 605 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 512.00 | 624 512.00 | | 624 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 212.00 | 1 505 212.00 | | 1 505 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 071.00 | 142 071.00 | | 142 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 405.00 | 3 456 405.00 | | 3 456 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 151.00 | 75 200.00 | 9 951.00 | 85 151.00 |
VI Groupe et associés | 436 370.00 | 436 370.00 | | 436 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 419.00 | | | 92 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 331.00 | 3 552 045.00 | 30 287.00 | 3 582 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 699.00 | 2 792 748.00 | 9 951.00 | 2 802 699.00 |