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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 929.00 | 209 151.00 | 44 778.00 | 253 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 123.00 | 233 039.00 | 125 084.00 | 358 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 054.00 | 442 285.00 | 218 769.00 | 661 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CF Disponibilités | 147 393.00 | | 147 393.00 | 147 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 196.00 | | 236 196.00 | 236 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 251.00 | 442 285.00 | 454 965.00 | 897 251.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 939.00 | 3 337.00 | | 3 939.00 |
DG Autres réserves | 162 956.00 | 151 520.00 | | 162 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 705.00 | 12 038.00 | | 19 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192.00 | 1 579.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 241 792.00 | 223 474.00 | | 241 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 877.00 | 149 668.00 | | 129 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 7 253.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 36 922.00 | | 41 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 30 268.00 | | 40 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 173.00 | 224 111.00 | | 213 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 965.00 | 447 585.00 | | 454 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 831.00 | | 38 126.00 | 627 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 661 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903.00 | 612 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 829.00 | | 38 127.00 | 578 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 946.00 | 52 242.00 | 4 903.00 | 394 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 851.00 | 52 242.00 | 4 903.00 | 394 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 877.00 | 40 053.00 | 89 824.00 | 129 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 874.00 | 15 982.00 | 3 892.00 | 19 874.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 173.00 | 123 349.00 | 89 824.00 | 213 173.00 |