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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 053.00 | 12 832.00 | 2 221.00 | 15 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 636.00 | 17 415.00 | 57 221.00 | 74 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 134.00 | 17 415.00 | 156 720.00 | 174 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 220.00 | 101 634.00 | | 98 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | -3 414.00 | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 136 556.00 | 109 220.00 | | 136 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 1 084.00 | | 8 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 5 200.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192.00 | 2 271.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 164.00 | 8 555.00 | | 20 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 720.00 | 117 775.00 | | 156 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 164.00 | 8 555.00 | | 20 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 854.00 | | 782.00 | 73 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 854.00 | | 782.00 | 18 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 657.00 | | 16 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 758.00 | 657.00 | | 16 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |