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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 688.00 | 27 944.00 | 13 744.00 | 41 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 793.00 | 51 214.00 | 110 578.00 | 161 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 580.00 | 79 158.00 | 124 422.00 | 203 580.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 113 454.00 | | 113 454.00 | 113 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 930.00 | 79 158.00 | 283 772.00 | 362 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
DH Report à nouveau | -14 481.00 | -52 102.00 | | -14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 035.00 | 37 621.00 | | 23 035.00 |
DL TOTAL (I) | 62 602.00 | 39 567.00 | | 62 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 218.00 | 122 184.00 | | 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 181.00 | 10 502.00 | | 16 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 68 347.00 | | 72 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 28 270.00 | | 24 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 170.00 | 229 303.00 | | 221 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 772.00 | 268 870.00 | | 283 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 989 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 332.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -332.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 724.00 | 1 013 714.00 | | 1 006 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 689.00 | 976 093.00 | | 983 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 035.00 | 37 621.00 | | 23 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 730.00 | | 850.00 | 202 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 630.00 | | 850.00 | 202 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 170.00 | 21 988.00 | | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 21 988.00 | | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 998.00 | 14 247.00 | 59 620.00 | 107 998.00 |
VP Divers | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 170.00 | 127 418.00 | 59 620.00 | 221 170.00 |