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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 170.00 | 165 512.00 | 43 658.00 | 209 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 731.00 | 544 326.00 | 341 405.00 | 885 731.00 |
AX Avances et acomptes | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 706.00 | 759 107.00 | 3 070 600.00 | 3 829 706.00 |
BT Marchandises | 2 425 869.00 | | 2 425 869.00 | 2 425 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 177.00 | | 365 177.00 | 365 177.00 |
BZ Autres créances | 894 866.00 | | 894 866.00 | 894 866.00 |
CF Disponibilités | 702 205.00 | | 702 205.00 | 702 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 110.00 | | 4 399 110.00 | 4 399 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 817.00 | 759 107.00 | 7 469 710.00 | 8 228 817.00 |
CU Autres participations | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 327 207.00 | 2 813 446.00 | | 3 327 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 951.00 | 873 761.00 | | 802 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 158.00 | 4 347 207.00 | | 4 790 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 552.00 | 247 227.00 | | 260 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | 12 495.00 | | 12 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 615.00 | 2 081 780.00 | | 1 922 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 777.00 | 416 097.00 | | 475 777.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 7 612.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 552.00 | 2 765 211.00 | | 2 679 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 710.00 | 7 112 418.00 | | 7 469 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 185.00 | 2 628 429.00 | | 2 543 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 720 869.00 | 1 919 510.00 | 16 640 379.00 | 14 720 869.00 |
FG Production vendue services | 886 228.00 | 279 836.00 | 1 166 064.00 | 886 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 607 097.00 | 2 199 346.00 | 17 806 443.00 | 15 607 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 873 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 885.00 | 31 001.00 | | 66 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 051.00 | 61 597.00 | | 37 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 006.00 | 23 526.00 | | 40 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 051.00 | 23 526.00 | | 40 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 051.00 | 474.00 | | -40 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 790.00 | 334 466.00 | | 294 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 883 021.00 | 17 554 621.00 | | 17 883 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080 070.00 | 16 680 861.00 | | 17 080 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 951.00 | 873 761.00 | | 802 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 793.00 | | 255 449.00 | 3 604 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 19 536.00 | 3 829 706.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 224.00 | 2 649 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 13 311.00 | 1 133 401.00 | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 493.00 | | | 2 655 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 103.00 | | 225 609.00 | 932 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 29 840.00 | 17 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 979.00 | 114 606.00 | 18 478.00 | 662 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493.00 | | 6 224.00 | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 486.00 | 114 606.00 | 12 254.00 | 607 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922 615.00 | 1 922 615.00 | | 1 922 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 365 177.00 | 365 177.00 | | 365 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 553.00 | 136 361.00 | 124 191.00 | 260 553.00 |
VI Groupe et associés | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 737.00 | 738 737.00 | | 738 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 277.00 | 1 271 037.00 | 29 240.00 | 1 300 277.00 |
VW T.V.A. | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 553.00 | 2 543 185.00 | 136 367.00 | 2 679 553.00 |