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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 103 806.00 | 630 366.00 | 2 473 440.00 | 3 103 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 406.00 | 630 366.00 | 2 479 040.00 | 3 109 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 406.00 | 630 366.00 | 2 479 040.00 | 3 109 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -578 467.00 | -578 242.00 | | -578 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 687.00 | -224.00 | | 174 687.00 |
DL TOTAL (I) | -403 580.00 | -578 267.00 | | -403 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 962.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 363 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 411 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 140 240.00 | | 28 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 637.00 | 3 334.00 | | 33 637.00 |
EA Autres dettes | 2 820 238.00 | 3 630 238.00 | | 2 820 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 620.00 | 3 773 813.00 | | 2 882 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 040.00 | 3 606 855.00 | | 2 479 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 620.00 | 3 773 813.00 | | 2 882 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 537.00 | | 1 297 537.00 | 1 297 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 537.00 | | 1 297 537.00 | 1 297 537.00 |
FM Production stockée | | | -1 178 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 309.00 | | | 411 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 307.00 | | | 413 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 521.00 | | | 308 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 347.00 | | | 363 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 225.00 | 1 662 705.00 | | 964 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 538.00 | 1 662 930.00 | | 789 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 687.00 | -224.00 | | 174 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 061 969.00 | | 431 602.00 | 1 061 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 969.00 | | 431 602.00 | 1 061 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 278.00 | | 842 911.00 | 1 473 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 238.00 | 2 820 238.00 | | 2 820 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 620.00 | 2 882 620.00 | | 2 882 620.00 |