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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 84 977.00 | 78 893.00 | 6 084.00 | 84 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 416.00 | 54 392.00 | 24.00 | 54 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 964.00 | 302 306.00 | 556 659.00 | 858 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CF Disponibilités | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 272.00 | 302 306.00 | 692 966.00 | 995 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 059.00 | 118 283.00 | | 166 059.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 682.00 | 161 279.00 | | 163 682.00 |
242 Autres charges externes. | 41 553.00 | 44 624.00 | | 41 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | 2 552.00 | | 3 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 10 847.00 | 16 835.00 | | 10 847.00 |
262 Autres charges | | 141.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 033.00 | 27 674.00 | | 84 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 805.00 | 32 622.00 | | 53 805.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | 527.00 | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 8 103.00 | 9 373.00 | | 8 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | 193.00 | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 5 483.00 | | 12 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 218.00 | 18 159.00 | | 32 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 950.00 | 282 791.00 | | 300 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 18 159.00 | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 334 268.00 | 302 050.00 | | 334 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 278.00 | 327 521.00 | | 266 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 16 401.00 | | 4 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877.00 | 4 329.00 | | 4 877.00 |
EA Autres dettes | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 698.00 | 409 501.00 | | 358 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 966.00 | 711 551.00 | | 692 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 573.00 | 143 722.00 | | 155 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 283.00 | 60 365.00 | 253 797.00 | 387 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 802.00 | 38 786.00 | 10 015.00 | 48 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 501.00 | 143 722.00 | 260 085.00 | 409 501.00 |