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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 462.00 | 43 820.00 | 6 642.00 | 50 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 802.00 | | 1 100 802.00 | 1 100 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 120.00 | 347 519.00 | 2 601.00 | 350 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 300.00 | 728 754.00 | 235 546.00 | 964 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 497.00 | 1 120 094.00 | 1 439 403.00 | 2 559 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 736.00 | | 98 736.00 | 98 736.00 |
BZ Autres créances | 804 220.00 | | 804 220.00 | 804 220.00 |
CF Disponibilités | 1 058 389.00 | | 1 058 389.00 | 1 058 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 037.00 | | 1 977 037.00 | 1 977 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 535.00 | 1 120 094.00 | 3 416 441.00 | 4 536 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 721.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 995 734.00 | 996 172.00 | | 995 734.00 |
DH Report à nouveau | 224 102.00 | 388 653.00 | | 224 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 702.00 | 85 496.00 | | 1 215 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 240.00 | 1 512 042.00 | | 2 477 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 332.00 | 465 573.00 | | 518 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 066.00 | 229 248.00 | | 66 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 518.00 | 58 242.00 | | 50 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 284.00 | 165 380.00 | | 304 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 200.00 | 918 444.00 | | 939 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 441.00 | 2 430 486.00 | | 3 416 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 307.00 | 573 313.00 | | 572 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 124 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 124 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 194 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 229 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 127.00 | | | 875 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 127.00 | -80 000.00 | | 875 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 691.00 | 26 366.00 | | 154 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 209.00 | 5 695 997.00 | | 7 070 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 506.00 | 5 610 501.00 | | 5 854 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 702.00 | 85 496.00 | | 1 215 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 717.00 | | 50 780.00 | 2 508 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 266.00 | | 3 000.00 | 1 148 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 641.00 | | 47 780.00 | 1 266 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 284.00 | 98 810.00 | | 1 021 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 712.00 | 2 109.00 | | 41 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 573.00 | 96 701.00 | | 979 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 98 736.00 | | | 98 736.00 |