| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 6 632.00 | 2 950.00 | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 153 602.00 | | 153 602.00 | 153 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 954.00 | 50 528.00 | 9 425.00 | 59 954.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 947.00 | 57 161.00 | 177 786.00 | 234 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 098.00 | 507.00 | 125 590.00 | 126 098.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 286 794.00 | | 286 794.00 | 286 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 917.00 | 507.00 | 467 409.00 | 467 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 865.00 | 57 669.00 | 645 196.00 | 702 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 895.00 | 186 342.00 | | 188 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 632.00 | 2 553.00 | | -37 632.00 |
DL TOTAL (I) | 261 263.00 | 298 895.00 | | 261 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 461.00 | 226 055.00 | | 176 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 38 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 852.00 | 81 977.00 | | 71 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 307.00 | 89 096.00 | | 101 307.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 235.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 932.00 | 435 365.00 | | 383 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 196.00 | 734 260.00 | | 645 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 476.00 | 220 969.00 | | 257 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 376 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 13 727.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 770.00 | 2 386.00 | | 5 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 2 728.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 5 114.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 8 612.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 947.00 | 1 480 396.00 | | 1 402 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 579.00 | 1 477 843.00 | | 1 440 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 632.00 | 2 553.00 | | 37 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | 929.00 | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 010.00 | | 9 571.00 | 238 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 634.00 | 234 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 716.00 | 163 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 918.00 | 59 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 271.00 | | 3 630.00 | 161 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | | 5 697.00 | 65 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 564.00 | | 244.00 | 11 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 5 613.00 | 8 694.00 | 60 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 1 619.00 | 1 716.00 | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | 3 994.00 | 6 978.00 | 53 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | | 12 186.00 | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |