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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 300.00 | 450.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 674.00 | 223 684.00 | 26 991.00 | 250 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 940.00 | 132 544.00 | 136 396.00 | 268 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 749.00 | 356 527.00 | 418 222.00 | 774 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BZ Autres créances | 626 334.00 | | 626 334.00 | 626 334.00 |
CF Disponibilités | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 948.00 | | 774 948.00 | 774 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 697.00 | 356 527.00 | 1 193 170.00 | 1 549 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483 772.00 | | | 483 772.00 |
CU Autres participations | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 779 036.00 | 647 413.00 | | 779 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 040.00 | 131 623.00 | | 64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 850 776.00 | 786 736.00 | | 850 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 671.00 | 134 434.00 | | 93 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 933.00 | 10 490.00 | | 18 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 81 656.00 | | 96 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 853.00 | 187 004.00 | | 132 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 394.00 | 414 875.00 | | 342 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 170.00 | 1 201 611.00 | | 1 193 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 205.00 | | 24 544.00 | 750 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 750.00 | | | 244 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 946.00 | | 19 668.00 | 499 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | 4 877.00 | 5 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 543.00 | 56 984.00 | | 299 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 393.00 | 56 834.00 | | 299 393.00 |