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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 056 436.00 | 3 524 026.00 | 532 410.00 | 4 056 436.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 598.00 | 3 524 026.00 | 541 572.00 | 4 065 598.00 |
CU Autres participations | 4 056 436.00 | 3 524 026.00 | 532 410.00 | 4 056 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DH Report à nouveau | | -997 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 160 343.00 | -198 548.00 | | -3 160 343.00 |
DL TOTAL (I) | -3 146 071.00 | -1 185 727.00 | | -3 146 071.00 |
DP Provisions pour risques | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 505 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 384.00 | | 5 269.00 |
EA Autres dettes | 3 497 308.00 | | | 3 497 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 578.00 | 2 506 204.00 | | 3 502 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 572.00 | 1 320 476.00 | | 541 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 572.00 | 2 506 204.00 | | 541 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 951 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 975 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 745.00 | | | -184 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 189.00 | 198 548.00 | | 3 164 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 160 343.00 | -198 548.00 | | -3 160 343.00 |