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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 177.00 | 3 928.00 | 27 250.00 | 31 177.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 177.00 | 3 928.00 | 37 250.00 | 41 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
110 Total général Actif | 64 174.00 | 3 928.00 | 60 246.00 | 64 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 71 920.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 3 456.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 096.00 | 75 376.00 | | 1 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 28 095.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 134.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 591.00 | 52.00 | | 591.00 |
242 Autres charges externes. | 15 792.00 | 28 359.00 | | 15 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | 415.00 | | 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 524.00 | 2 762.00 | | 524.00 |
252 Charges sociales | 3 609.00 | 4 085.00 | | 3 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 042.00 | 446.00 | | 3 042.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 790.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 980.00 | 69 138.00 | | 23 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 884.00 | 6 237.00 | | -22 884.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45 000.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 740.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 927.00 | 391.00 | | -22 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 791.00 | | | 37 791.00 |