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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 758.00 | | 453 758.00 | 453 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 004.00 | 7 924.00 | 3 080.00 | 11 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 972.00 | 38 618.00 | 33 354.00 | 71 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 850.00 | 46 542.00 | 490 307.00 | 536 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 556.00 | 46 542.00 | 539 013.00 | 585 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 802.00 | | | 225 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 013.00 | | | 539 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FG Production vendue services | 237 676.00 | | 237 676.00 | 237 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 398.00 | | | 274 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 792.00 | | | 299 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 394.00 | | | -25 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 486.00 | | 4 958.00 | 580 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 595.00 | 536 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 595.00 | 82 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 758.00 | | | 453 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 613.00 | | 4 958.00 | 126 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 612.00 | 24 099.00 | 35 169.00 | 57 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 612.00 | 24 099.00 | 35 169.00 | 57 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 838.00 | 27 724.00 | 114.00 | 27 838.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ST Autres comptes | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 590.00 | | | 70 590.00 |