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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 567.00 | | 183 567.00 | 183 567.00 |
AP Constructions | 416 378.00 | 204 463.00 | 211 915.00 | 416 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 946.00 | 204 463.00 | 395 483.00 | 599 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 209.00 | 2 400.00 | 26 809.00 | 29 209.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 697.00 | 2 400.00 | 41 297.00 | 43 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 643.00 | 206 863.00 | 436 780.00 | 643 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | 18 816.00 | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 137 585.00 | 139 682.00 | | 137 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 917.00 | 175 504.00 | | 123 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 239.00 | 84 813.00 | | 115 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 6 041.00 | | 11 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | 6 344.00 | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 41 954.00 | 35 688.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 195.00 | 308 392.00 | | 299 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 780.00 | 448 074.00 | | 436 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 3 321.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 203.00 | 87 538.00 | | 88 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 483.00 | 68 721.00 | | 71 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 719.00 | 18 816.00 | | 16 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 918.00 | 11 414.00 | 48 324.00 | 123 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 195.00 | 186 692.00 | 48 324.00 | 299 195.00 |